方世平:超级周聚焦7月初美6月非农数据!

2020-06-29   作者:   来源:

方世平—6月29日分析昨日国际现货黄金收报1770 45美元 盎司 现货白银收报17 75美元 盎司 美联储发表声明说 本次压力测试新增针对新冠疫情的敏感性分析 将三种经

  方世平—6月29日分析

  昨日国际现货黄金收报1770.45美元/盎司,现货白银收报17.75美元/盎司。

  美联储发表声明说,本次压力测试新增针对新冠疫情的敏感性分析,将三种经济下行风险路径纳入模拟情景,包括年底快速复苏的“V”型走势、缓慢复苏的“U”型走势和经济在短暂复苏后再度严重下滑的“W”型双底衰退走势。

  本周市场将迎来美联储鲍威尔听证会、美联储6月会议纪要以及美国6月非农就业报告,预计这些因素将引发市场波动。

  本周三00:30美联储鲍威尔(Jerome Powell)和美国财长努钦(Steven Terner Mnuchin)在众议院金融服务委员会上做证词。

  鲍威尔可能表示美联储随时准备好扩大对经济扶助的力度,努钦则可能提供关于下一份刺激方案的更多计划内容。

  在上一次公开演讲中,鲍威尔发表偏鸽言论,他指出,预计就业机会将大幅增加,但复苏将需要很长时间,认为目前的资产负债表对通胀或金融稳定没有任何威胁,并不担心美联储的资产负债表计划,因此目前美联储还没有考虑缩减资产负债表。针对宽松计划方面,他表示,对收益率曲线控制完全没有做任何决定,但如果市场功能继续改善,那么美联储将放缓其企业债券购买计划,但没有考虑过加息。

  周四02:00美联储将公布6月会议纪要。投资者可以关注纪要中关于点阵图显示美联储或维持当前利率接近零至少至2022年年末的更多细节。分析认为,美联储将继续为经济提供支持。他们将美国经济视为新冠病毒大流行的受害者。投资者可以从本次纪要中仔细找寻美联储内部对于这些宽松政策的观点。

  上次美联储利率决议中继续保持偏鸽立场。美联储宣布,该行将会结束稳步缩减资产购买规模的做法。美联储的资产负债表规模已经超过7万亿美元,前纽约联储杜德利对此认为,在美联储完成购债操作之前,这一数字可能会达到10万亿美元。

  周四20:30美国6月非农就业报告。美国就业和失业一直是美联储政策和美国经济关注重点数据,投资者要对本月数据保持密切关注。

  市场当前预计6月非农将在5月新增250万的基础上,再增300万,预计失业率小幅回落至12.5%,平均时薪环比下滑0.5%。

  自疫情爆发以来,美国就业数据急剧恶化,这一数据一直是美联储和美国经济始终关注的重点。而此前5月美国季调后非农就业人口相对4月增加250.9万人,失业率水平从前值下降1.4个百分点至13.3%,该数据超乎预料,美国DOL随即宣称统计存在误差。

  美国银行全球经济研究主管Ethan Harris表示。“我们认为未来有三种风险。第一种是疫情卷土重来。这可能导致重启进程逆转。第二种风险是货币或财政政策疲劳,各国政府一直在积极应对这一冲击。但是,货币政策现在已经所剩无几。主要发达经济体可能出台更多财政刺激,但出台速度可能更慢且规模可能更小。第三种风险是第二轮冲击可能比我们想象的更加严重。”

  从技术日K线图上来看,美元指数收3连阳线。美指上方压力年线,下方支撑6月23日低点96.38,美指支撑96.68,95.85,阻力98.04,98.57。

  欧元/美元支撑 1.1141,1.1063,阻力1.1323,1.1427

  EURUSD:欧元兑美元昨日最高上探1.1241,最低触及1.1194,收报1.1219。

  欧洲央行行长拉加德(Christine Lagarde):我们不会回到疫情前的状态,情况会有所不同;航空业、酒店业、娱乐业经历过这一复苏过程后可能会变样,其中一些可能会受到不可挽回的伤害。但这也将是变革性的,因为有些行业将从这些变化中崛起。欧元区经济很可能已经度过谷底,但暴发第二波严重疫情的风险仍在。她提醒称,未来欧元区经济复苏之路料将崎岖不平,航空和娱乐等行业部分企业或将永远无法回到疫情前的状态。

  欧洲央行执委施纳贝尔:存在负利率的可能性,疫情的持续时间可能将远远超过今年的时间范围,存在通胀率转负的可能性,各国的出资比例仍然是购债行动的关键指标。

  从技术日线图上来看,欧元收小阳线。上方压力6月23日高点1.1349,下方支撑6月19日低点1.1166。

  交易策略:如汇价反弹持稳于1.1245之上,可考虑轻仓做多,目标为1.1323-1.1427;如汇价反弹破败1.1167继续尝试做空,目标1.1100-1.1063。

  英镑/美元 支撑 1.2251,1.2167,阻力1.2481,1.2627

  GBPUSD:英镑兑美元昨日最高上探1.2439,最低触及1.2313,收报1.2335。

  法兴银行:经济可能出现L型复苏 英镑尤其脆弱。经济出现深度衰退的可能性已经加大,鉴于英国经济已经面临着脱欧可能带来的冲击,英镑变得尤其脆弱;在美国新冠肺炎确诊病例增加的情况下,L型复苏的风险增加;英国也面临疫情出现反弹的风险,如果没有疫苗问世,全球经济职能寄希望于恢复因疫情流失的部分产出和就业。

  从技术日线图上来看,英镑收3连阴线。上方压力10日均线,下方支撑5月27日低点1.2203。

  交易策略:如汇价反弹持稳于1.2362,可考虑轻仓做多,目标为1.2481-1.2627;如汇价反弹破败1.2313,可继续尝试做空,目标1.2251-1.2167。

  黄金 支撑1747.64,1724.83,阻力1786.32,1802.19

  黄金昨日最高上探1772.09美元/盎司,最低下探触1747.06美元/盎司,最终收报1770.45美元/盎司。

  世界黄金协会日前发布的统计显示,5月份全球黄金交易型开放式指数基金(黄金ETF)需求延续增势,当月净流入量达到154吨,全球黄金ETF持仓规模达到创纪录的3510吨。今年以来,全球黄金ETF净流入量总计达到623吨。在需求增长强劲、国际金价上涨等因素共同作用下,全球黄金ETF总资产管理规模达到了1950亿美元的历史新高。

  美国银行首席全球FICC Paul Ciana指出,现货黄金在二季度结束时出现的向上突破结束了八周的震荡区间,并恢复看涨前景。预计金价将于本周测试2012年高位1790-1800美元区间,如果能突破1800美元的阻力位,目标位将锁定2011年创下的1920.30美元的历史高位。由于市场对于二次疫情风险的愈发担忧,金价最近继续上涨,尤其是在美国这削弱了投资者对疫情后复苏速度的乐观情绪。金价上周一度触及1779.38美元/盎司,这是自2012年10月初以来的最高水平。从目前走势来看,金价可能在2020年三季度突破1900关口,并创下历史新高。他认为,一波引领金价突破2000美元的浪潮已经开始,预计这波涨势将助推金价冲高至2114-2296美元/盎司。

  从技术日线来看,黄金收2连阳线。上方压力1800,下方支撑10日均线。

  交易策略:若金价反弹持稳于1779.38,可考虑继续做多,目标为1786.32-1802.19,若金价下行跌破1763;可尝试轻仓做空,目标为1747.64-1724.83。

  今天关注的主要数据面如下:

  17:00 欧元区6月消费者信心指数终值

  17:00 欧元区6月经济景气指数

  20:00 德国6月CPI年率初值(%)

  22:00 美国5月季调后成屋签约销售指数月率(%)

方世平:超级周聚焦7月初美6月非农数据!

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